期貨基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)：市場風(fēng)險(xiǎn)識別資料
2020.02.03
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一、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征
1.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性
2.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性
3.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性
4.風(fēng)險(xiǎn)評估的相對性
5.風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性
6.風(fēng)險(xiǎn)的可防范性
二、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型
風(fēng)險(xiǎn)類型的劃分：
(1) 從風(fēng)險(xiǎn)是否可控的角度劃分可以為不可控風(fēng)險(xiǎn)和可控風(fēng)險(xiǎn)
(2) 從期貨交易環(huán)節(jié)劃分分為代理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、交割風(fēng)險(xiǎn)
(3) 從風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體劃分分為期貨期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、客戶、政府
(4) 從風(fēng)險(xiǎn)成因劃分可分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)
三、風(fēng)險(xiǎn)的成因：
(1) 價(jià)格波動(dòng)
(2) 杠桿效應(yīng)
(3) 非理性投機(jī)
(4) 市場機(jī)制不健全
四、風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性
